Diese Excel-Datei konvertiert den handelsrechtlichen Abschluss in die betriebliche Bilanz und Erfolgsrechnung (Identifikation stille Reserven und nicht betriebliche Aktivitäten). Eine solche Bereinigung liefert die Grundlage für die Finanzanalyse und Finanzplanung.

Diese Excel-Datei leitet basierend auf monatlichen Bilanzen und Erfolgsrechnungen die monatlichen Mittelfüsse her (operativ, Investitionen, Finanzierung). Damit dient sie als Basis für die Liquiditätsplanung und die Überwachung der Zahlungsfähigkeit.